BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2021 r.
148 978 327 zł
+9,32%
do roku 2020
Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.
6 342 zł
+9,23%
do roku 2020
6 012 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
330 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 578 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
39 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Trzebnica w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie na poziomie nieco ponad 35,7 mln zł, stanowiło blisko 24% wszystkich dochodów gminy. Warto odnotować, że w stosunku do poprzedniego roku wpływy Gminy Trzebnica z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 7,1 mln zł, czyli 25%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie blisko 29,3 mln zł (20% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna wykonana na poziomie 22,6 mln zł. Wskazać należy na stosunkowo wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Trzebnica. Trzy najważniejsze źródła dochodów zapewniły w 2021 r. łącznie blisko 59% wpływów do budżetu. Dopiero czwartym, najważniejszym źródłem dochodów był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Trzebnica. Wykonany na poziomie blisko 12,3 mln zł, zapewnił ponad 8% wpływów budżetowych w 2021 r.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Trzebnica w 2021 r.
Dochody Gminy Trzebnica w 2021 r.
Struktura dochodów Gminy Trzebnica w 2021 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.
144 140 494 zł
+6,89%
do roku 2020
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.
6 137 zł
+6,81%
do roku 2020
5 273 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
863 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
13 315 939 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
530 716 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem unijnym
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2021 r. Gmina Trzebnica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie 43,5 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły ponad 30% wydatków gminy. Drugim bardzo istotnym obszarem funkcjonowania gminy była edukacja. Suma wydatków poniesionych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła blisko 39,8 mln zł, co stanowiło niemal 28% środków budżetowych wydawanych w 2021 r. Obecność wydatków oświatowych w czołówce wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Znaczne środki przeznaczano również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co wiązało się z realizowanymi zadaniami w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało blisko 14,2 mln zł, co stanowiło niemal 10% wydatków budżetowych.
Główne kierunki wydatków Gminy Trzebnica w 2021 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.
78 534 330 zł
+0,23%
do roku 2020
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.
3 343 zł
+0,15%
do roku 2020
4 837 833 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
17 356 459 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
52,72%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
18 552 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Trzebnica w 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległo zasadniczej zmianie. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.